Lưới Hợp Đồng là gì
Lưới hợp đồng là một chiến lược giao dịch định lượng để tự động mua và bán hợp đồng vĩnh viễn. Bot lưới hợp đồng tận dụng biến động thị trường bằng cách tự động “mua thấp bán cao” trong phạm vi giá đã được đặt trước.
Trong một lưới hợp đồng, hệ thống đặt các lệnh trên và dưới các mức giá đã cấu hình để tạo thành một lưới lệnh tăng dần và giảm dần. Giao dịch lưới hoạt động tốt nhất khi thị trường dao động hoặc tích lũy và giá di chuyển trong phạm vi đã thiết lập. Chiến lược này nhằm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Số lượng lưới nhiều hơn sẽ tăng tần suất giao dịch nhưng giảm lợi nhuận trên mỗi lệnh. Nhà giao dịch có thể chọn giữa lợi nhuận nhỏ với tần suất cao hoặc lợi nhuận lớn với tần suất thấp tùy theo nhu cầu.
Cách thiết lập giao dịch lưới trên BitMart
Giao dịch lưới trên BitMart hiện hỗ trợ hợp đồng U-margin (USDT). Bạn có thể tùy chỉnh các tham số lưới: đặt giới hạn trên/dưới, số lượng lưới và số tiền đầu tư. Sau khi tạo bot lưới, hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh mua và bán ở các mức giá đã đặt trước.
- Đăng nhập vào tài khoản BitMart của bạn và vào AI Hub. Nhấp vào Bot Lưới để xem các bot đang chạy.
- Xem chi tiết bot và nhấp vào Sao chép để nhân bản bot, hoặc nhấp vào Tùy chỉnh Tham số để chỉnh sửa cài đặt.
- Ngoài ra, trên trang Hợp đồng → Giao dịch U-margin chuyển sang Robot để tạo lưới.
- Trong ứng dụng BitMart: Hợp đồng → Lưới.
Cài đặt tham số (bắt buộc) Tìm hiểu thêm
- Chọn cặp giao dịch và cấu hình các tham số lưới
- Chọn tài khoản giao dịch (tài khoản AI Hub hoặc tài khoản Hợp đồng)
- Chọn hướng lưới (Long, Short hoặc Trung tính)
- Phạm vi giá (giới hạn dưới lưới, giới hạn trên lưới)
- Số lượng lưới (chế độ: số học, hình học)
- Số tiền đầu tư
Điều kiện bắt đầu/dừng (tùy chọn)
- Điều kiện bắt đầu: giá kích hoạt lưới
- Điều kiện dừng: giá chốt lời, giá cắt lỗ, tỷ lệ tối đa giảm giá
Lưu ý: Khi bot lưới dừng, nó sẽ đóng tất cả các vị thế (mặc định được bật; hiện chưa thể tắt).
Câu hỏi thường gặp
Sự khác biệt giữa các loại tài khoản
Bot lưới hỗ trợ tài khoản AI Hub và tài khoản Hợp đồng Vĩnh viễn.
- Tài khoản AI Hub: Quỹ dùng cho giao dịch lưới được chuyển vào một tài khoản phụ riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với các vị thế vĩnh viễn khác của bạn. Điều này giúp đơn giản hóa quản lý rủi ro và được khuyến nghị cho hầu hết người dùng.
- Tài khoản Hợp đồng Vĩnh viễn: Quỹ lưới chia sẻ ký quỹ với các vị thế hợp đồng ký quỹ chéo hiện có của bạn, vì vậy các rủi ro liên quan có thể tương tác với nhau. Điều này phù hợp hơn cho nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch nâng cao. Lưu ý: khi bạn chọn tài khoản Hợp đồng Vĩnh viễn, quỹ của bot sẽ không được tính trong thống kê AI Hub.
Chiến lược lưới Long, Short và Trung tính là gì?
Chiến lược lưới hợp đồng có tính định hướng. Dựa trên quan điểm thị trường của bạn (tăng giá, giảm giá hoặc đi ngang), chọn một trong ba chế độ chính: Long, Short hoặc Trung tính. Cả ba đều tự động “mua thấp, bán cao” trong phạm vi giá để tận dụng biến động, nhưng khác nhau ở vị thế ban đầu và cách lợi nhuận/thua lỗ tích lũy.
Đặc điểm
| Chiến lược | Vị thế ban đầu | Xu hướng thị trường chính | Nếu giá tăng | Nếu giá giảm |
|---|---|---|---|---|
| Lưới Long | Vị thế Long | Đi ngang đến tăng | Lợi nhuận (đóng Long) | Lỗ (tăng Long) |
| Lưới Short | Vị thế Short | Đi ngang đến giảm | Lỗ (tăng Short) | Lợi nhuận (đóng Short) |
| Lưới Trung tính | Không có vị thế ban đầu | Đi ngang / trong phạm vi | Mở Short (bán cao) | Mở Long (mua thấp) |
Hiểu thế nào về khoảng cách lưới “Số học” và “Hình học”
Khi cấu hình lưới, khoảng cách số học và hình học kiểm soát cách các mức giá được phân bố — hoặc theo khoảng cách giá tuyệt đối cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm cố định.
- Lưới số học: mỗi mức lưới có sự chênh lệch giá cố định. Khoảng cách = (Giá trên − Giá dưới) ÷ Số lượng lưới. Phù hợp với token giá thấp hoặc phạm vi hẹp.
- Lưới hình học: mỗi mức lưới tăng theo tỷ lệ phần trăm cố định. Phù hợp với phạm vi rất rộng (ví dụ BTC từ 50.000 USD đến 100.000 USD) hoặc thị trường biến động cao. Giữ lợi nhuận phần trăm trên mỗi giao dịch tương đối đồng đều trên các mức giá.
Kiểm tra “lợi nhuận trên mỗi lưới”: bất kể khoảng cách, hãy xem lợi nhuận ước tính của hệ thống trên mỗi lưới. Nếu lợi nhuận sau phí dưới 0,1%, lưới của bạn có thể quá dày đặc và lợi nhuận sẽ rất thấp.
Thông báo rủi ro
- Nếu giá thị trường vượt ra ngoài giới hạn trên hoặc dưới của lưới, bot sẽ dừng giao dịch. Một đợt di chuyển một chiều kéo dài ngoài phạm vi có thể khiến các vị thế giữ bị lỗ lơ lửng hoặc có nguy cơ bị thanh lý. Chúng tôi khuyến nghị đặt cắt lỗ ngoài ranh giới lưới ở mức hợp lý.
- Nếu token bị tạm ngưng, hủy niêm yết hoặc gặp các sự cố giao dịch bất ngờ khác trong khi lưới đang chạy, chiến lược sẽ tự động dừng.
- Các nguyên nhân sau có thể khiến việc tạo lưới mới thất bại:
- Trên tài khoản Hợp đồng Vĩnh viễn: cặp được chọn đã có vị thế ký quỹ tách biệt.
- Trên tài khoản Hợp đồng Vĩnh viễn: có các lệnh hiện có với đòn bẩy không đồng nhất cho cặp đó.
- Ở chế độ vị thế hai chiều trên tài khoản Hợp đồng Vĩnh viễn: không được phép tạo lưới Trung tính.
- Bạn đã đạt giới hạn tạo chiến lược (tối đa 50 chiến lược hợp đồng mỗi người dùng).
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng tài khoản AI Hub mặc định khi tạo các chiến lược lưới.
