• Bằng cách thiết lập lệnh chốt lời và cắt lỗ, các nhà giao dịch Futures có thể chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột của thị trường và đợt bán tháo mạnh trong những giai đoạn biến động.
• Trong giao dịch BitMart Futures, lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ chủ yếu phục vụ hai mục đích: Đảm bảo lợi nhuận bằng lệnh chốt lời và hạn chế thua lỗ bằng lệnh cắt lỗ.
• Khi đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ trên BitMart Futures, ba yếu tố chính thường được xem xét: Giá chốt lời và cắt lỗ (còn gọi là giá kích hoạt), giá thực hiện và loại lệnh chốt lời và cắt lỗ.

Các nhà giao dịch BitMart Futures sử dụng các công cụ như lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ để giao dịch hiệu quả và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Bằng cách thiết lập các lệnh này, các nhà giao dịch có thể lập kế hoạch trước cho các chiến lược đóng lệnh của mình, tránh căng thẳng khi đưa ra quyết định theo cảm tính.
Tuy nhiên, không có phương pháp nào phù hợp với tất cả mọi người để thiết lập lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ trên BitMart Futures. Mỗi chiến lược đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và mục tiêu cụ thể của người dùng.
Bài viết này khám phá các loại lệnh chốt lời và cắt lỗ khác nhau có trên nền tảng BitMart Futures và lợi ích của từng loại đối với các nhà giao dịch Futures.

Lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ là gì?

• Trong giao dịch BitMart Futures, việc thiết lập lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ chủ yếu là để hạn chế thua lỗ với lệnh cắt lỗ và đảm bảo lợi nhuận với lệnh chốt lời. Khi đặt các lệnh này trên BitMart Futures, ba yếu tố chính phải được xem xét: Giá chốt lời và giá cắt lỗ (còn được gọi là giá kích hoạt), giá thực hiện và loại lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ.
• Giá kích hoạt là giá mà lệnh mua hoặc bán được kích hoạt. Bạn có thể chọn đặt giá mới nhất hoặc giá đánh dấu làm giá kích hoạt và kiểm soát giá thực hiện bằng cách chọn loại lệnh chốt lời và cắt lỗ.
• Nếu bạn chọn lệnh chốt lời và cắt lỗ theo thị trường, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất trong sổ lệnh. Nếu bạn đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ giới hạn, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá đặt trước hoặc mức giá tốt hơn.

Các loại giá kích hoạt: Giá đánh dấu và Giá mới nhất

• Giá kích hoạt có thể là giá mới nhất hoặc giá đánh dấu. Trong BitMart Futures, giá mới nhất đề cập đến giá giao dịch gần đây nhất của Futures, trong khi giá đánh dấu đề cập đến giá trị hợp lý ước tính của Futures.
• Việc thiết lập giá mới nhất làm giá kích hoạt cho lệnh chốt lời và cắt lỗ đảm bảo giá kích hoạt gần với giá khớp hơn. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo tránh được thanh lý bắt buộc, vì giá thanh lý luôn là giá đánh dấu.
• Để tránh thanh lý bắt buộc khi đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ, tốt nhất là đặt giá đánh dấu làm giá kích hoạt vì giá đánh dấu luôn nhất quán với giá thanh lý của Futures. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là giá khớp lệnh của bạn có thể khác nhiều hơn so với giá kích hoạt.
• Ví dụ, lệnh chốt lời và cắt lỗ giới hạn của bạn có thể không được thực hiện vì giá đánh dấu là giá trung bình và không thể sử dụng cho giao dịch. Đặc biệt trong thời kỳ biến động cao, khoảng cách giữa giá mới nhất và giá đánh dấu có thể rộng hơn.
• Tóm lại, việc thiết lập giá mới nhất làm giá kích hoạt cho lệnh chốt lời và cắt lỗ có thể dẫn đến giá gần với giá khớp thực tế hơn nhưng không đảm bảo chống lại việc thanh lý bắt buộc. Do đó, việc thiết lập giá đánh dấu làm giá kích hoạt sẽ tốt hơn để tránh thanh lý bắt buộc.

Sự thật quan trọng về lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ

Không thể chống lại việc thanh lý bắt buộc

Ngay cả khi bạn đặt giá đánh dấu là giá chốt lời và giá cắt lỗ cho lệnh cắt lỗ, điều quan trọng là phải biết rằng lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ không phải là phương pháp hoàn hảo để ngăn chặn thanh lý bắt buộc. Giá thanh lý có thể thay đổi và việc đặt lệnh cắt lỗ không thể ngăn chặn thanh lý bắt buộc.
Khác với lệnh giới hạn
Lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ không nên bị nhầm lẫn với lệnh giới hạn vì chúng phục vụ các mục đích khác nhau. Lệnh trước được kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định và thực hiện theo xu hướng, trong khi lệnh sau là lệnh mua hoặc bán tài sản ở mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.
Có thể được sử dụng để mở và đóng các vị thế
Lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ có thể được sử dụng cho cả vị thế đóng và vị thế mở. Do đó, ngoài việc đóng vị thế, bạn cũng có thể sử dụng lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ để thiết lập vị thế mới trên thị trường.
Lệnh có thể không thành công vì nhiều lý do
Tính năng bảo vệ chênh lệch giá có thể ngăn chặn việc kích hoạt lệnh chốt lời và cắt lỗ khi giá mới nhất và giá đánh dấu của Futures vượt quá phạm vi đặt trước, khiến lệnh không thành công. Trong khi đó, lệnh chốt lời và cắt lỗ giới hạn cũng có thể không thành công nếu giá giới hạn đặt trước không khớp với sổ lệnh.
Nhiều lệnh trong cùng một hợp đồng
Trên BitMart Futures, bạn có thể đặt nhiều lệnh chốt lời và cắt lỗ ở các mức giá khác nhau trong cùng một hợp đồng. Ví dụ, bạn có thể đặt một lệnh với giá mới nhất được đặt làm giá kích hoạt để tránh thua lỗ quá mức và một lệnh khác với giá đánh dấu được đặt làm giá kích hoạt để tránh thanh lý bắt buộc.
Lệnh có thể không được thực hiện ở mức giá đã đặt
Lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ trên thị trường có thể được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất tiếp theo, có thể khác với mức giá chốt lời và lệnh cắt lỗ đã đặt.

Tổng kết
Khi mở hoặc đóng các vị thế trong Futures, lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ là những công cụ giao dịch tuyệt vời có thể giúp bạn lập kế hoạch trước các chiến lược thoát lệnh, giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, trước khi chọn kết hợp các loại lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ, tốt nhất là bạn nên hiểu các kết hợp có sẵn và đánh giá cách thức mỗi kết hợp sẽ tác động đến chiến lược của bạn.