• Al establecer órdenes de take-profit y stop-loss, los traders de futuros pueden prepararse para cambios repentinos en el mercado y fuertes ventas durante períodos volátiles.
• En el comercio de futuros de BitMart, las órdenes de toma de ganancias y stop-loss sirven principalmente para dos propósitos: garantizar ganancias con órdenes de toma de ganancias y limitar las pérdidas con órdenes de stop-loss.
• Al colocar órdenes de toma de ganancias y stop-loss en futuros de BitMart, generalmente se consideran tres factores clave: precio de toma de ganancias y stop-loss (también conocido como precio de activación), precio de ejecución y el tipo de orden de toma de ganancias y stop-loss.

Los traders de futuros de BitMart utilizan herramientas como las órdenes take-profit y stop-loss para operar de manera eficiente y reducir las pérdidas potenciales. Al establecer estas órdenes, los traders pueden planificar previamente sus estrategias de salida, evitando el estrés de tomar decisiones emocionales.
Sin embargo, no existe un método único para establecer órdenes de take-profit y stop-loss en los futuros de BitMart. Cada estrategia tiene sus pros y sus contras, dependiendo de las condiciones del mercado y de los objetivos específicos del usuario.
Este artículo explora los diferentes tipos de órdenes de take-profit y stop-loss disponibles en la plataforma de futuros de BitMart y lo que cada tipo ofrece a los traders de futuros.

¿Qué es una orden Take-Profit y Stop-Loss?

• En el comercio de futuros de BitMart, establecer órdenes de toma de ganancias y stop-loss es principalmente para limitar las pérdidas con órdenes de stop-loss y asegurar ganancias con órdenes de toma de ganancias. Al colocar estas órdenes en futuros de BitMart, se deben considerar tres factores clave: precio de toma de ganancias y stop-loss (también conocido como precio de activación), precio de ejecución y el tipo de orden de toma de ganancias y stop-loss.
• El precio de activación es el precio al que se activa la orden de compra o venta. Puede optar por establecer el último precio o el precio de marca como precio de activación y controlar el precio de ejecución seleccionando el tipo de orden de toma de ganancias y stop-loss.
• Si eliges una orden de toma de ganancias y stop-loss de mercado, se ejecutará al mejor precio de mercado en el libro de órdenes. Si coloca una orden limitada de take-profit y stop-loss, se ejecutará al precio preestablecido o a un precio mejor.

Tipos de precios de activación: precio de marca frente al precio más reciente

• El precio de activación puede ser el último precio o el precio de marca. En los futuros de BitMart, el último precio se refiere al precio de transacción más reciente de los futuros, mientras que el precio de marca se refiere al valor razonable estimado de los futuros.
• Establecer el último precio como desencadenante de una orden de toma de ganancias y stop-loss garantiza que el precio de activación esté más cerca del precio de ejecución. Sin embargo, esto no garantiza que se evite la liquidación forzosa, ya que el precio de liquidación es siempre el precio de marca.
• Para evitar la liquidación forzada al colocar una orden de take-profit y stop-loss, es mejor establecer el precio de marca como el precio de activación, ya que el precio de marca siempre es consistente con el precio de liquidación de los futuros . Sin embargo, esto también significa que el precio de ejecución de su orden puede diferir más del precio de activación.
• Por ejemplo, es posible que su orden de límite de toma de ganancias y stop-loss no se ejecute en absoluto porque el precio de marca es un precio promedio y no se puede usar para transacciones. Especialmente durante los períodos de alta volatilidad, la brecha entre el último precio y el precio de marca puede ampliarse.
• En resumen, establecer el último precio como precio de activación para una orden de toma de ganancias y stop-loss puede dar como resultado un precio más cercano al precio de ejecución real, pero no garantiza contra la liquidación forzada. Por lo tanto, establecer el precio de marca como precio de activación es mejor para evitar la liquidación forzosa.

Tipos de órdenes: Orden de mercado vs. Orden limitada

• En los futuros de BitMart, el tipo de orden de toma de ganancias y stop-loss determina el tipo de orden que colocará el sistema cuando el activo alcance el precio de toma de ganancias y stop-loss. Hay dos tipos: órdenes de toma de ganancias y stop-loss de mercado (órdenes de mercado) y órdenes limitadas de toma de ganancias y stop-loss (órdenes limitadas).
• Al elegir una orden de toma de ganancias y stop-loss de mercado, solo necesita establecer el precio de toma de ganancias y stop-loss. Después de activar este precio, el sistema ejecutará automáticamente la orden al mejor precio actual.
• Al elegir una orden limitada de take-profit y stop-loss, debe establecer tanto el precio de take-profit y stop-loss como el precio límite. La orden se ejecutará al precio límite establecido o a un precio mejor. Después de que el activo alcance el precio de toma de ganancias y stop-loss, el sistema coincidirá con su orden en el libro de órdenes.
• Sin embargo, la orden solo se ejecutará si se alcanza el precio establecido o un precio mejor (generalmente más cercano al último precio). Si no hay órdenes en el libro de órdenes dentro del precio límite o mejor, la orden fallará. Para evitar esto, el precio límite debe ser más bajo que el precio de activación.
• Como se muestra en el siguiente diagrama, las órdenes take-profit y stop-loss tienen cuatro combinaciones diferentes, cada una con sus ventajas y desventajas. Tenga en cuenta que no existe una combinación perfecta y puede elegir en función de sus preferencias y estrategia comercial.

Datos importantes sobre las órdenes de Take-Profit y Stop-Loss

• No es infalible contra la liquidación forzosa
  Incluso si estableces el precio de marca como el precio de toma de ganancias y stop-loss para una orden de stop-loss, es importante saber que las órdenes de toma de ganancias y stop-loss no son métodos infalibles para evitar la liquidación forzada. El precio de liquidación puede cambiar, y establecer una orden de stop-loss no puede evitar la liquidación forzosa.
• Diferente de las órdenes limitadas
  Las órdenes de take-profit y stop-loss no deben confundirse con las órdenes limitadas, ya que sirven para diferentes propósitos. El primero se activa cuando se alcanza un determinado nivel de precios y se ejecuta de acuerdo con la tendencia, mientras que el segundo es una orden para comprar o vender activos a un precio específico o mejor.
• Se puede utilizar para abrir y cerrar posiciones
  Las órdenes de take-profit y stop-loss se pueden utilizar tanto para cerrar posiciones como para abrir posiciones. Por lo tanto, además de cerrar posiciones, también puede utilizar órdenes de toma de ganancias y stop-loss para establecer nuevas posiciones en el mercado.
• Los pedidos pueden fallar por varias razones
  La función de protección de diferencia de precio puede impedir la activación de órdenes de take-profit y stop-loss cuando el último precio y el precio de marca de los futuros superan el rango preestablecido, lo que hace que la orden falle. Mientras tanto, las órdenes limitadas de toma de ganancias y stop-loss también pueden fallar si el precio límite establecido no se puede igualar en el libro de órdenes.
• Múltiples pedidos en el mismo contrato
  En los futuros de BitMart, puede colocar múltiples órdenes de toma de ganancias y stop-loss a diferentes niveles de precios dentro del mismo contrato. Por ejemplo, puede colocar una orden con el último precio establecido como precio de activación para evitar pérdidas excesivas y otra con el precio de marca establecido como precio de activación para evitar la liquidación forzosa.
• Las órdenes no pueden ejecutarse a precios establecidos
  Las órdenes de take-profit y stop-loss de mercado pueden ejecutarse al siguiente mejor precio de mercado, que puede diferir del precio de take-profit y stop-loss establecido.

Conclusión
Al abrir o cerrar posiciones en futuros, las órdenes de take-profit y stop-loss son excelentes herramientas de trading que pueden ayudarle a planificar previamente las estrategias de salida, minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Sin embargo, antes de elegir una combinación de tipos de órdenes de take-profit y stop-loss, es mejor comprender las combinaciones disponibles y evaluar cómo afectará cada una de ellas a su estrategia.